تحليل حركة السعر والاتجاه
السهم: لي سيكو مصر (LCSW)
- الإطار الزمني: يومي (1D)
- السعر الحالي: 25.670
- التغيير: -0.27% (-0.070)
- أعلى سعر لليوم: 26.090
- أدنى سعر لليوم: 25.470
نظرة عامة على الاتجاه:
السهم في اتجاه هابط منذ بداية شهر مارس، مع انخفاض كبير من أعلى مستوى بلغ 32.700.
المتوسطات المتحركة الرئيسية:
- المتوسط المتحرك لـ 50 يوم: ~26.740
- المتوسط المتحرك لـ 100 يوم: ~26.543
- المتوسط المتحرك لـ 200 يوم: ~29.252 & 29.033 (مستويات مقاومة)
السعر يتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يشير إلى زخم هابط قوي.
تحليل الحجم وتدفق الأوامر
- الحجم: 274.47K (نشاط تداول معتدل)
- بصمة الحجم: ضغط بيع أعلى بكثير من الشراء، كما يظهر من خلال الأشرطة الحمراء المهيمنة في الحجم.
- دلائل بيع كبيرة:
- 26 مارس: -371.42K
- 27 مارس: -101.75K
- أوامر شراء محدودة: تظهر عند مستويات الأسعار المنخفضة، مما يؤكد ضعف الطلب.
المؤشرات الفنية
أ. مؤشرات الزخم والقوة
- MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة): خط MACD تحت خط الإشارة، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): RSI حول 25.233 (منطقة التشبع البيعي). قد يحدث ارتداد، ولكن يحتاج إلى تأكيد.
ب. مؤشرات الشعور بالسوق
- الدورات الهابطة / الصاعدة: تشير تسميات “الدب” إلى زخم بيع قوي، والمناطق المميزة باللون الأحمر تشير إلى فترات نشاط هابط.
- مؤشر الاستوكاستيك: الاستوكاستيك في منطقة التشبع البيعي، مما يعني أنه قد يحدث ارتداد قصير الأجل. يحتاج إلى تأكيد قبل الدخول في صفقات شراء.
مستويات الدعم والمقاومة
- مستويات المقاومة:
- قصير الأجل: 26.740 (50-SMA)، 26.543 (100-SMA)
- متوسط الأجل: 29.252، 29.033 (200-SMA)
- مقاومة رئيسية: 32.700 (أعلى مستوى سابق)
- مستويات الدعم:
- فوري: 25.470 (أدنى سعر لليوم)
- دعم رئيسي: 25.000 (دعم نفسي)
مقارنة السوق ومقاييس الأداء
- أداء LCSW مقارنة بالمؤشرات الرئيسية:
- 1W: -5.39%
- 1M: -19.20%
- 3M: -21.52%
- YTD: -15.90%
- 5Y: +1289.07% (اتجاه صاعد على المدى الطويل)
- المقارنة مع مؤشر EGX 30:
- EGX 30 (1W): -1.39%
- EGX 30 (1M): +2.40%
LCSW تحت أداء مؤشر EGX 30، مما يظهر ضعف القوة النسبية.
الاستنتاج وآفاق التداول
السيناريو الهابط (الأكثر احتمالاً)
- السعر في اتجاه هابط واضح، ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية.
- ضغط البيع يهيمن على تدفق الأوامر.
- MACD و RSI يؤكدان الزخم الهابط.
- الأهداف المحتملة التالية:
- الدعم الفوري عند 25.000
- إذا تم كسره، قد يحدث انخفاض آخر نحو 24.500-24.000.
السيناريو الصاعد (أقل احتمالاً – يحتاج إلى تأكيد)
- مؤشر RSI و الاستوكاستيك يشيران إلى ظروف التشبع البيعي، مما قد يؤدي إلى ارتداد قصير الأجل.
- قد يحدث ارتداد نحو 26.500-27.000، ولكن فقط إذا زاد الضغط الشرائي.
التوصية النهائية:
- متداولي المدى القصير: انتظروا التأكيد قبل الدخول في صفقات شراء.
- متداولي المدى المتوسط: ابحثوا عن كسر أدنى من 25.000 لتأكيد المزيد من الانخفاض.
- المستثمرين على المدى الطويل: تابعوا إشارات الانعكاس قبل التفكير في تجميع الأسهم.
مستوى الثقة: 95%
| السنوات المالية | |||
| السنة المالية | تاريخ الانتهاء | تاريخ التقرير | نوع التعديل |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2022 | 31-ديسمبر-2022 | 01-مارس-2023 | إعادة التصنيف |
| السنة المالية 2023 | 31-ديسمبر-2023 | 03-مارس-2024 | إعادة التصنيف |
| السنة المالية 2024 | 31-ديسمبر-2024 | 02-مارس-2025 | أصلي |
| الوقت الحالي / LTM | 01-أبريل-2025 | 01-أبريل-2025 | الوقت الحالي / LTM |
| البيانات المالية الرئيسية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,273.8 م | 4,842.9 م | 6,644.7 م | 6,644.7 م |
| نسبة النمو السنوي | 23.90 % | 47.93 % | 37.20 % | 37.20 % |
| الربح الإجمالي | 520.8 م | 1,488.9 م | 1,875.2 م | 1,875.2 م |
| هامش الربح الإجمالي | 15.91 % | 30.74 % | 28.22 % | 28.22 % |
| إيرادات EBITDA | 100.4 م | 1,032.6 م | 1,293.8 م | 1,293.8 م |
| هامش EBITDA | 3.07 % | 21.32 % | 19.47 % | 19.47 % |
| الدخل الصافي | (3.2) م | 446.3 م | 890.3 م | 890.3 م |
| هامش الدخل الصافي | (0.10) % | 9.22 % | 13.40 % | 13.40 % |
| أرباح السهم المخففة | (0.04) | 5.58 | 11.13 | 11.13 |
| نسبة النمو السنوي | – | – | 99.50 % | 99.50 % |
| السعر / الأرباح – P/E | – | 4.7 x | 2.9 x | 2.3 x |
| الهيكل الرأسمالي | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| القيمة السوقية | 555.2 م | 1,999.9 م | 2,589.6 م | 2,053.6 م |
| النقد وما يعادله | 498.0 م | 456.3 م | 352.2 م | 352.2 م |
| إجمالي الدين | 1,680.5 م | 1,913.7 م | 1,617.5 م | 1,617.5 م |
| الأسهم الممتازة | – | – | – | – |
| حصة الأقليات | 57.3 م | 76.3 م | 122.0 م | 122.0 م |
| قيمة المنشأة – EV | 1,753.9 م | 3,533.5 م | 3,976.9 م | 3,440.9 م |
| تحليل التدفق النقدي | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | 169.0 م | 137.3 م | 537.1 م | 537.1 م |
| نسبة النمو السنوي | 256.08 % | (18.77) % | 291.31 % | 291.31 % |
| النفقات الرأسمالية | (103.8) م | (264.4) م | (285.0) م | (285.0) م |
| نسبة النمو السنوي | 58.84 % | 154.80 % | 7.77 % | 7.77 % |
| الإيرادات | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,273.8 م | 4,842.9 م | 6,644.7 م | 6,644.7 م |
| نسبة النمو السنوي | 23.90 % | 47.93 % | 37.20 % | 37.20 % |
| إيرادات قسم المالية | – | – | – | – |
| إيرادات قسم التأمين | – | – | – | – |
| إيرادات أخرى | – | – | – | – |
| الربح الإجمالي | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 2,752.9 م | 3,354.0 م | 4,769.5 م | 4,769.5 م |
| الربح الإجمالي (الخسارة) | 520.8 م | 1,488.9 م | 1,875.2 م | 1,875.2 م |
| نسبة النمو السنوي | 8.94 % | 185.86 % | 25.95 % | 25.95 % |
| الدخل والمصروفات التشغيلية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| المصروفات العامة والإدارية | 507.7 م | 520.0 م | 668.0 م | 668.0 م |
| مصروفات البحث والتطوير | – | – | – | – |
| الاستهلاك والإطفاء | – | – | – | – |
| المصروفات التشغيلية الأخرى | 10.5 م | 30.6 م | 56.3 م | 56.3 م |
| الدخل التشغيلي | 2.7 م | 938.3 م | 1,150.9 م | 1,150.9 م |
| المصروفات المالية الصافية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| المصروفات المالية | (100.1) م | (248.8) م | (275.0) م | (275.0) م |
| إيرادات الفوائد والاستثمار | 5.0 م | – | 6.9 م | 6.9 م |
| الأرباح قبل الضرائب (EBT) | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الوقت الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| الدخل (الخسارة) من الشركات التابعة | – | – | 1.0 م | 1.0 م |
| دخل غير تشغيلي آخر (المصروفات) | (104.2) م | – | – | – |
| الأصول | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 498.0 م | 456.3 م | 352.2 م | 352.2 م |
| النقد وما يعادله | 498.0 م | 456.3 م | 352.2 م | 352.2 م |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | – | – | – | – |
| أوراق مالية للتداول | – | – | – | – |
| إجمالي الذمم المدينة | 832.6 م | 1,050.0 م | 1,285.5 م | 1,285.5 م |
| الحسابات المستحقة | 483.7 م | 758.8 م | 872.2 م | 872.2 م |
| ذمم أخرى | 135.7 م | 187.0 م | 265.3 م | 265.3 م |
| المخزون | 1,238.2 م | 1,597.0 م | 2,543.4 م | 2,543.4 م |
| النقد المقيد | – | – | – | – |
| المصروفات المدفوعة مقدمًا | 14.7 م | 17.4 م | 41.0 م | 41.0 م |
| أصول متداولة أخرى | 103.0 م | 112.4 م | 117.4 م | 117.4 م |
| إجمالي الأصول المتداولة | 2,686.4 م | 3,233.0 م | 4,339.5 م | 4,339.5 م |
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 1,997.6 م | 2,204.6 م | 3,378.2 م | 3,378.2 م |
| إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 3,782.2 م | 4,285.3 م | 6,004.8 م | 6,004.8 م |
| الاستهلاك المتراكم | (1,784.7) م | (2,080.7) م | (2,626.6) م | (2,626.6) م |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 0.0 م | 0.0 م | 0.0 م | 0.0 م |
| السمعة التجارية | – | – | – | – |
| الأصول غير الملموسة الأخرى | 10.9 م | 17.4 م | 29.7 م | 29.7 م |
| القروض المستحقة طويلة الأجل | 0.5 م | 0.4 م | – | – |
| أصول ضريبية مؤجلة طويلة الأجل | – | – | – | – |
| المصروفات المؤجلة طويلة الأجل | – | – | – | – |
| أصول طويلة الأجل أخرى | – | – | – | – |
| إجمالي الأصول | 4,695.5 م | 5,455.4 م | 7,747.4 م | 7,747.4 م |
| الخصوم | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| الحسابات الدائنة | 464.7 م | 428.6 م | 755.9 م | 755.9 م |
| المصروفات المستحقة | 262.2 م | 367.6 م | 437.1 م | 437.1 م |
| الجزء المتداول من الديون طويلة الأجل | 71.4 م | 100.0 م | 200.0 م | 200.0 م |
| الجزء المتداول من الإيجارات | 16.4 م | 23.8 م | 35.4 م | 35.4 م |
| الضرائب المستحقة على الدخل | 41.4 م | 151.6 م | 280.3 م | 280.3 م |
| الإيرادات غير المكتسبة (المتداولة) | – | – | – | – |
| خصوم متداولة أخرى | 213.8 م | 205.5 م | 270.0 م | 270.0 م |
| إجمالي الخصوم المتداولة | 2,317.2 م | 2,664.6 م | 2,897.2 م | 2,897.2 م |
| الديون طويلة الأجل | 273.9 م | 317.4 م | 355.9 م | 355.9 م |
| الإيجارات طويلة الأجل | 71.5 م | 85.0 م | 107.7 م | 107.7 م |
| الإيرادات غير المكتسبة (غير المتداولة) | – | – | – | – |
| الخصوم الضريبية المؤجلة (غير المتداولة) | 111.2 م | 312.1 م | 520.4 م | 520.4 م |
| خصوم غير متداولة أخرى | 21.3 م | 3.1 م | 9.6 م | 9.6 م |
| إجمالي الخصوم | 2,795.1 م | 3,382.3 م | 3,890.8 م | 3,890.8 م |
| حقوق الملكية العادية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| حقوق الملكية العادية | 1,843.1 م | 1,996.9 م | 3,734.6 م | 3,734.6 م |
| الأسهم العادية | 400.0 م | 400.0 م | 400.0 م | 400.0 م |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 181.2 م | 181.2 م | 181.2 م | 181.2 م |
| الأرباح المحتجزة | (319.9) م | 126.4 م | 991.3 م | 991.3 م |
| الأسهم المملوكة للخزانة | – | (25.4) م | – | – |
| الدخل الشامل وأخرى | 1,581.8 م | 1,314.7 م | 2,162.1 م | 2,162.1 م |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,900.4 م | 2,073.2 م | 3,856.6 م | 3,856.6 م |
| إجمالي الخصوم وحقوق الملكية | 4,695.5 م | 5,455.4 م | 7,747.4 م | 7,747.4 م |
| العناصر الإضافية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة وفقًا لتاريخ التسجيل | 80.0 م | 76.8 م | 80.0 م | 80.0 م |
| إجمالي الأسهم العادية القائمة | 80.0 م | 76.8 م | 80.0 م | 80.0 م |
| القيمة الدفترية للسهم | 23.04 | 26.00 | 46.68 | 46.68 |
| القيمة الدفترية الملموسة | 1,832.2 م | 1,979.5 م | 3,704.9 م | 3,704.9 م |
| القيمة الدفترية الملموسة للسهم | 22.90 | 25.77 | 46.31 | 46.31 |
| إجمالي الديون | 1,680.5 م | 1,913.7 م | 1,617.5 م | 1,617.5 م |
| صافي الديون | 1,182.5 م | 1,457.4 م | 1,265.3 م | 1,265.3 م |
| استثمارات طريقة حقوق الملكية | 0.0 م | 0.0 م | 0.0 م | 0.0 م |
| العناصر التشغيلية وغير التشغيلية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء الإجمالي | 109.5 م | 115.4 م | 175.0 م | 175.0 م |
| الاستهلاك والإطفاء | 109.5 م | 115.4 م | 175.0 م | 175.0 م |
| إطفاء الشهرة والأصول غير الملموسة | – | – | – | – |
| صافي الدخل | (3.2) م | 446.3 م | 890.3 م | 890.3 م |
| التدفق النقدي من العمليات – صافي الدخل | (3.2) م | 446.3 م | 890.3 م | 890.3 م |
| الاستهلاك والإطفاء الإجمالي (متكرر) | 109.5 م | 115.4 م | 175.0 م | 175.0 م |
| (ربح) خسارة من بيع الأصل | 27.1 م | (2.8) م | (0.0) م | (0.0) م |
| (ربح) خسارة من بيع الاستثمارات | 6.9 م | – | – | – |
| إطفاء المصروفات المؤجلة الإجمالي | 1.2 م | 2.8 م | 4.1 م | 4.1 م |
| خفض قيمة الأصول وتكاليف إعادة الهيكلة | – | – | – | – |
| مكافآت الأسهم | – | – | – | – |
| أنشطة تشغيلية أخرى (إجمالي) | 248.7 م | 204.6 م | (214.8) م | (214.8) م |
| التغير في الحسابات المستحقة | (286.9) م | (27.0) م | (268.5) م | (268.5) م |
| التغير في المخزون | (297.8) م | (227.2) م | (1,025.0) م | (1,025.0) م |
| التغير في الحسابات الدائنة | 333.9 م | (440.8) م | 940.4 م | 940.4 م |
| التغير في الإيرادات غير المكتسبة | – | – | – | – |
| التغير في ضرائب الدخل | – | – | – | – |
| التغير في صافي الأصول التشغيلية الأخرى | 29.7 م | 65.9 م | 35.6 م | 35.6 م |
| التدفق النقدي من العمليات (الصافي) | 169.0 م | 137.3 م | 537.1 م | 537.1 م |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| الإنفاق الرأسمالي | (103.8) م | (264.4) م | (285.0) م | (285.0) م |
| بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات | 19.2 م | 3.6 م | 0.0 م | 0.0 م |
| الاستحواذات النقدية | – | – | – | – |
| التنازلات | – | – | – | – |
| الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم (الإجمالي) | – | – | – | – |
| صافي (زيادة) نقصان في القروض المُصدرة/المباعة | – | – | – | – |
| أنشطة استثمارية أخرى (الإجمالي) | – | – | – | – |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (صافي) | (87.1) م | (264.8) م | (291.1) م | (291.1) م |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الديون المصدرة | 423.3 م | 218.9 م | 752.8 م | 752.8 م |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل المصدرة | 423.3 م | 140.2 م | – | – |
| إجمالي الديون طويلة الأجل المصدرة | – | 78.6 م | 752.8 م | 752.8 م |
| إجمالي الديون المسددة | (33.4) م | (107.6) م | (1,102.7) م | (1,102.7) م |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل المسددة | – | – | (469.0) م | (469.0) م |
| إجمالي الديون طويلة الأجل المسددة | (33.4) م | (107.6) م | (633.7) م | (633.7) م |
| إصدار الأسهم العادية | – | – | – | – |
| إعادة شراء الأسهم العادية | – | (25.4) م | – | – |
| توزيعات الأرباح للأسهم العادية والممتازة المدفوعة | (46.8) م | – | – | – |
| توزيعات الأرباح للأسهم العادية المدفوعة | (46.8) م | – | – | – |
| توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة | – | – | – | – |
| أنشطة تمويلية أخرى | (89.2) م | 30.0 م | – | – |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية (صافي) | 254.0 م | 115.9 م | (350.0) م | (350.0) م |
| صافي التغير في النقد | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| تعديلات سعر الصرف | – | – | – | – |
| تعديلات متنوعة على التدفق النقدي | – | – | – | – |
| صافي التغير في النقد | 335.8 م | (11.7) م | (104.0) م | (104.0) م |
| العناصر الإضافية للتدفق النقدي | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | 65.2 م | (127.2) م | 252.1 م | 252.1 م |
| التدفق النقدي الحر للسهم | 0.82 | (1.66) | 3.15 | 3.15 |
| الفوائد النقدية المدفوعة | 105.1 م | 248.8 م | 281.9 م | 281.9 م |
| ضريبة الدخل النقدية المدفوعة (أو الاسترداد) | 55.3 م | 41.4 م | 201.4 م | 201.4 م |
| التغير في صافي رأس المال العامل | 260.2 م | 417.0 م | 620.6 م | 620.6 م |
| صافي الديون المصدرة/المسددة | 390.0 م | 111.2 م | (350.0) م | (350.0) م |
| مقاييس التقييم | ||||
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات | الإيرادات | – | – | – | – |
| قيمة المؤسسة / المبيعات (آخر 12 شهر) | 0.5 x | 0.7 x | 0.6 x | 0.5 x |
| قيمة المؤسسة / المبيعات (الأشهر القادمة) | – | 0.7 x | 0.5 x | – |
| السعر / المبيعات (آخر 12 شهر) | 0.2 x | 0.4 x | 0.4 x | 0.3 x |
| السعر / المبيعات (الأشهر القادمة) | – | 0.4 x | 0.3 x | – |
| الأرباح | – | – | – | – |
| قيمة المؤسسة / EBITDA (آخر 12 شهر) | 15.6 x | 3.4 x | 3.0 x | 2.6 x |
| قيمة المؤسسة / EBITDA (الأشهر القادمة) | – | 3.6 x | 2.5 x | – |
| قيمة المؤسسة / EBIT (آخر 12 شهر) | – | 3.8 x | 3.5 x | 3.0 x |
| قيمة المؤسسة / EBIT (الأشهر القادمة) | – | – | – | – |
| السعر / الأرباح (آخر 12 شهر) | – | 4.7 x | 2.9 x | 2.3 x |
| السعر / الأرباح (الأشهر القادمة) | – | 9.0 x | 3.9 x | – |
| القيمة الدفترية | – | – | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية (آخر 12 شهر) | 0.3 x | 1.0 x | 0.7 x | 0.5 x |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (آخر 12 شهر) | 0.3 x | 1.0 x | 0.7 x | 0.6 x |
| المقياس | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | الحالي / LTM |
| القيمة السوقية | 555.2 م | 1,999.9 م | 2,589.6 م | 2,053.6 م |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 498.0 م | 456.3 م | 352.2 م | 352.2 م |
| إجمالي الديون | 1,680.5 م | 1,913.7 م | 1,617.5 م | 1,617.5 م |
| حقوق الملكية الممتازة | – | – | – | – |
| حصة الأقليات | 57.3 م | 76.3 م | 122.0 م | 122.0 م |
| قيمة المنشأة | 1,753.9 م | 3,533.5 م | 3,976.9 م | 3,440.9 م |
| مضاعفات قيمة المنشأة | ||||
| قيمة المنشأة / المبيعات | 0.5 x | 0.7 x | 0.6 x | 0.5 x |
| قيمة المنشأة / EBITDA | 15.6 x | 3.4 x | 3.0 x | 2.6 x |
| قيمة المنشأة / EBIT | – | 3.8 x | 3.5 x | 3.0 x |
| الرأسمالية | ||||
| إجمالي رأس المال | 3,580.9 م | 3,986.8 م | 5,474.1 م | 5,474.1 م |
| إجمالي حقوق الملكية العادية | 1,843.1 م | 1,996.9 م | 3,734.6 م | 3,734.6 م |
| إجمالي حقوق الملكية الممتازة | – | – | – | – |
| إجمالي الديون | 1,680.5 م | 1,913.7 م | 1,617.5 م | 1,617.5 م |
| حصة الأقليات | 57.3 م | 76.3 م | 122.0 م | 122.0 م |
| العوائد | ||||
| عائد إجمالي رأس المال | 0.05 % | 15.50 % | 15.21 % | 15.21 % |
| إجمالي الديون / إجمالي رأس المال | 46.9 % | 48.0 % | 29.5 % | 29.5 % |
| إجمالي الديون / حقوق الملكية | 88.4 % | 92.3 % | 41.9 % | 41.9 % |
| إجمالي الديون / EBITDA | 15.0 x | 1.8 x | 1.2 x | 1.2 x |
| الديون طويلة الأجل / إجمالي رأس المال | 9.6 % | 10.1 % | 8.5 % | 8.5 % |
| العوائد | ||||
| عائد الأصول | 0.04 % | 11.55 % | 10.90 % | 10.90 % |
| عائد حقوق الملكية | 0.74 % | 23.80 % | 31.01 % | 31.01 % |
| عائد إجمالي رأس المال | 0.05 % | 15.50 % | 15.21 % | 15.21 % |
| عائد حقوق الملكية العادية | (0.19) % | 23.24 % | 31.07 % | 31.07 % |
| الهوامش | ||||
| هامش EBITDA | 3.07 % | 21.32 % | 19.47 % | 19.47 % |
| هامش EBITA | 0.08 % | 19.37 % | 17.32 % | 17.32 % |
| هامش EBIT | 0.08 % | 19.37 % | 17.32 % | 17.32 % |
| هامش EBT | – | – | – | – |
| هامش EBT بدون العناصر غير المتكررة | – | – | – | – |
| هامش الربح الإجمالي | 15.91 % | 30.74 % | 28.22 % | 28.22 % |
| هامش SG&A | 14.21 % | 10.39 % | 9.94 % | 9.94 % |
| هامش صافي الدخل | (0.10) % | 9.22 % | 13.40 % | 13.40 % |
| هامش الصافي المتاح للمساهمين العاديين | (0.10) % | 9.22 % | 13.40 % | 13.40 % |
| هامش صافي الدخل المعدل | 1.62 % | 7.90 % | 9.70 % | 9.70 % |
| دوران الأصول | ||||
| دوران الذمم المدينة (متوسط الذمم) | 7.6 x | 7.8 x | 8.1 x | 8.1 x |
| دوران الأصول الثابتة (متوسط الأصول الثابتة) | 1.8 x | 2.3 x | 2.4 x | 2.4 x |
| دوران المخزون (متوسط المخزون) | 2.5 x | 2.4 x | 2.3 x | 2.3 x |
| دوران الأصول | 0.8 x | 1.0 x | 1.0 x | 1.0 x |
| متوسط أيام دوران المخزون | 146.8 | 154.3 | 158.9 | 158.9 |
| السيولة قصيرة الأجل | ||||
| النسبة الجارية | 1.2 x | 1.2 x | 1.5 x | 1.5 x |
| النسبة السريعة | 0.5 x | 0.5 x | 0.5 x | 0.5 x |
| متوسط أيام تحصيل المبيعات (الذمم) | 48.0 | 46.8 | 44.9 | 44.9 |
| متوسط أيام الدفع (الحسابات الدائنة) | 44.3 | 43.9 | 37.9 | 37.9 |
| دورة تحويل النقد (متوسط الأيام) | 150.5 | 157.2 | 165.9 | 165.9 |
| التدفق النقدي التشغيلي إلى الخصوم المتداولة | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | ||||
| صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب (NOPAT) | (61.0) م | 724.3 م | 838.4 م | 838.4 م |
| متوسط رأس المال المستثمر | – | 3,783.8 م | 4,730.5 م | 5,474.1 م |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | – | 19.14 % | 17.72 % | 15.32 % |
| صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب (NOPAT) – مكرر | (61.0) م | 724.3 م | 838.4 م | 838.4 م |
| EBIT | 2.7 م | 938.3 م | 1,150.9 م | 1,150.9 م |
| مصروف ضريبة الدخل | 63.7 م | 214.0 م | 312.5 م | 312.5 م |
| صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب (NOPAT) – مرة أخرى | (61.0) م | 724.3 م | 838.4 م | 838.4 م |
| متوسط رأس المال المستثمر (المكونات) |
الديون طويلة الأجل: 273.9 م الديون قصيرة الأجل: 1,318.7 م حقوق الملكية: 1,900.4 م الجزء المتداول من الإيجارات: 16.4 م الإيجارات طويلة الأجل: 71.5 م |
الديون طويلة الأجل: 317.4 م الديون قصيرة الأجل: 1,487.4 م حقوق الملكية: 2,073.2 م الجزء المتداول من الإيجارات: 23.8 م الإيجارات طويلة الأجل: 85.0 م |
الديون طويلة الأجل: 355.9 م الديون قصيرة الأجل: 1,118.5 م حقوق الملكية: 3,856.6 م الجزء المتداول من الإيجارات: 35.4 م الإيجارات طويلة الأجل: 107.7 م |
الديون طويلة الأجل: 355.9 م الديون قصيرة الأجل: 1,118.5 م حقوق الملكية: 3,856.6 م الجزء المتداول من الإيجارات: 35.4 م الإيجارات طويلة الأجل: 107.7 م |
| رأس المال المستثمر | 3,580.9 م | 3,986.8 م | 5,474.1 م | 5,474.1 م |
| متوسط رأس المال المستثمر | – | 3,783.8 م | 4,730.5 م | 5,474.1 م |
| تحليل الديون | ||||
| إجمالي الديون / حقوق الملكية | 88.4 % | 92.3 % | 41.9 % | 41.9 % |
| إجمالي الديون / رأس المال | 46.9 % | 48.0 % | 29.5 % | 29.5 % |
| الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية | 18.2 % | 19.4 % | 12.0 % | 12.0 % |
| الديون طويلة الأجل / رأس المال | 9.6 % | 10.1 % | 8.5 % | 8.5 % |
| إجمالي الخصوم / إجمالي الأصول | 59.5 % | 62.0 % | 50.2 % | 50.2 % |
| تغطية سعر الفائدة | ||||
| EBIT / مصروف الفائدة | 0.0 x | 3.8 x | 4.1 x | 4.1 x |
| EBITDA / مصروف الفائدة | 1.1 x | 4.2 x | 4.7 x | 4.7 x |
| (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) / مصروف الفائدة | 0.1 x | 3.2 x | 3.7 x | 3.7 x |
| تغطية الديون | ||||
| إجمالي الديون / EBITDA | 15.0 x | 1.8 x | 1.2 x | 1.2 x |
| صافي الديون / EBITDA | 10.5 x | 1.4 x | 1.0 x | 1.0 x |
| إجمالي الديون / (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) | 199.9 x | 2.4 x | 1.6 x | 1.6 x |
| صافي الديون / (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) | 140.7 x | 1.8 x | 1.2 x | 1.2 x |
| مخاطر الإفلاس | ||||
| درجة ألتمان Z | 0.80 | 1.75 | 2.04 | 2.04 |
مصادر
- Bloomberg Terminal
- Reuters
- Investopedia
- Mckvay
- MarketWatch
- Trading Economics
- Acuity Knowledge Partners
- Koyfin
- Cboe Global Markets
- TradingView
- Central Bank Website
Straight To The Top.
حقوق الطبع والنشر ©٢٠٢٥ Mckvay. جميع الحقوق محفوظة
الشروط والأحكام