| القسم | التفاصيل |
|---|
| تأثير نموذج الشمعة المخترقة (الرسم البياني للذهب/الدولار – 1D) | تحليل حركة السعر بالأمس واستمرار الهبوط اليوم. |
| 1. تحليل حركة السعر ونموذج الشمعة | - نموذج “الشمعة المخترقة” هو إشارة انعكاس صعودي يظهر بعد اتجاه هابط.
- لكن استمرار الهبوط القوي اليوم (شمعة حمراء كبيرة) ألغى هذا النموذج الصعودي.
- يشير هذا إلى ضعف قوة المشترين واحتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.
|
| 2. تحليل الفوليوم (VSA) ومعنويات السوق | - تغير الفوليوم سلبي بنسبة (-5.8%)، بينما زاد نطاق السعر بنسبة (74.95%).
- يشير ذلك إلى نطاق سعري أوسع ولكن بمشاركة أقل، مما يدل على ضعف الطلب.
- الأُطر الزمنية الأصغر (1H، 4H، 8H) تُظهر ضغط شراء ضعيف، مما يعني أن أي ارتداد سيكون قصير الأمد.
|
| 3. مناطق الدعم والمقاومة | - المقاومة: 2,956-2,972 (النطاق العلوي لـ VWAP & قمة السيولة) والتي عملت كمستوى رفض.
- الدعم: 2,888-2,891 (النطاق السفلي لـ VWAP & قاع السيولة في VSA)، وهو المستوى الذي يجب مراقبته للكسر المحتمل.
|
| 4. تحليل الزخم والاتجاه | - الزخم الهبوطي قوي عبر الأُطر الزمنية المختلفة (1H، 4H، 8H).
- فشل السعر في البقاء فوق VWAP (2,932)، مما يؤكد خطر استمرار الهبوط.
|
| 5. تدفق الأوامر وقوة السوق | - الدلتا السلبية على مخططات الـ Footprint تُظهر أن البائعين يسيطرون على تدفق الأوامر.
- الامتصاص عند 2,899-2,900 يشير إلى أن المؤسسات الذكية لا تزال تُوزع، وليست في مرحلة تجميع.
|
| التوقعات وخطة التداول | - الاتجاه العام: هبوطي (استمرار البيع متوقع)
- نقطة الدخول: بيع تحت 2,891 (تأكيد الكسر)
- وقف الخسارة: 2,920 (فوق منطقة الرفض)
- جني الأرباح 1: 2,863 (قاع السيولة)
- جني الأرباح 2: 2,850-2,810 (مناطق النطاق السفلي لـ VWAP)
- مستوى الثقة: 75%
|
| مبررات الصفقة | - فشل نموذج الشمعة المخترقة في عكس الاتجاه.
- كسر VWAP وضعف هيكل الفوليوم يؤكدان استمرار الهبوط.
- الزخم لا يزال هبوطيًا مع إشارات ضعف الطلب.
|
| الخلاصة | 👉 لا يزال الذهب في اتجاه هبوطي ما لم يستعيد المشترون مستويات 2,932-2,956. يفضل البيع عند تأكيد الكسر. |
