يركز هذا التحليل على مؤشر EGX30 باستخدام إطار زمني ٤ ساعات، مع التركيز على ديناميكيات السوق الحرجة، بما في ذلك اتجاهات الأسعار، المستويات الرئيسية، وتحولات الزخم

١ يناير ٢٠٢٥

EGX30 Chart 112025 Mckvay يناير 15, 2026
١. نظرة عامة
  • يركز هذا التحليل على مؤشر EGX30 باستخدام إطار زمني ٤ ساعات، مع التركيز على ديناميكيات السوق الحرجة، بما في ذلك اتجاهات الأسعار، المستويات الرئيسية، وتحولات الزخم.
  • يجمع هذا التحليل بين الملاحظات السابقة وتفاصيل إضافية، مع تسليط الضوء على أهمية ٣٠,٨١٨ كمقاومة رئيسية، و٢٩,١٩٨ كدعم قوي، والتأثيرات الأوسع لمرحل السوق واتجاهات الحجم.
٢. تحليل الاتجاه
  • الاتجاه الصعودي الرئيسي: اتبع السعر في البداية قناة صعودية قوية، مع قمم أعلى (HH) وقاع أعلى (HL)، مما يعكس السيطرة الصعودية.
  • الاتجاه الهبوطي المؤقت: مرحلة تصحيحية مع قمم منخفضة (LH) وقيعان منخفضة (LL)، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير المدى مع احترام الحدود الصعودية الأوسع.
  • إشارات الانعكاس الأخيرة:
    • ارتد السعر من القاع القوي عند ٢٩,١٩٨.
    • يشير التحرك نحو مستوى التوازن (~٣٠,١٣٩) إلى استقرار محتمل أو محاولة لاستئناف الزخم الصعودي.
٣. المناطق السعرية الرئيسية
  • منطقة المقاومة ٣٠,٨١٨:
    • المستوى ٣٠,٨١٨ مهم لأنه:
    • يقع بالقرب من مستوى التوازن (~٣٠,١٣٩) ويمثل نقطة محورية محتملة.
    • عمل هذا المستوى كمقاومة قصيرة المدى حيث استعاد البائعون السيطرة أثناء محاولات التعافي السابقة.
    • الاستقرار والتحرك فوق ٣٠,٨١٨ يشير إلى استعادة السوق للزخم الصعودي وتحدي المرحلة التصحيحية.
  • منطقة القمة (٣١,٨٠٠–٣٢,٢٠٠): تمثل هذه المنطقة اهتمامًا محتملًا للبيع ومستوى مقاومة حرج إذا نجح السعر في تجاوز ٣٠,٨١٨.
  • منطقة القاع (٢٩,٤٠٠–٢٩,١٩٨): تشير إلى طلب قوي، كما يظهر من تفاعلات السعر والارتدادات من هذا الدعم. يعمل مستوى ٢٩,١٩٨ كنقطة دعم حرجة للحفاظ على الهيكل الصعودي الأوسع.
  • مستوى التوازن (~٣٠,١٣٩): يقع مباشرة أسفل ٣٠,٨١٨، ويمثل نقطة اختبار رئيسية لمعرفة ما إذا كان السعر سيتحرك لأعلى أو يعكس الاتجاه للأسفل.
٤. هيكل السوق والأنماط
  • CHoCH (تغير الطابع): تشير النقاط البارزة إلى التحولات في مراحل السوق، مثل الانتقال من الزخم الصعودي إلى الحركات التصحيحية.
  • BOS (كسر الهيكل): تظهر تأكيدات التحركات الهبوطية؛ ومع ذلك، لا تلغي الهيكل الصعودي الأوسع.
  • منطقة الهيكل المزدوج: تشير إلى مناطق التداخل بين العرض والطلب، مع ردود فعل ملحوظة تشكل حركة السوق.
٥. مناطق فيبوناتشي والقاع
  • منطقة القاع: يظهر مستوى ٢٩,١٩٨ مع منطقة القاع الأوسع كموقع تراكم محتمل.
  • منطقة القمة: المستوى ٣٠,٨١٨ يمثل مقاومة بينية داخل المنطقة العليا.
٦. المؤشرات
  • مؤشر: تشير قراءة المؤشر إلى أن السوق يتعافى من حالات التشبع البيعي (~١٨.٨).
٧. تحليل الحجم والوقت
  • انخفاض الحجم: يشير إلى انخفاض ضغط البيع، مما يشير إلى استقرار السوق.
  • تحليل الوقت: المرحلة التصحيحية (-٩.٥٦٪) تطورت خلال ١٢٣ شمعة (٨٥ يومًا).
الخلاصة: يؤكد هذا التحليل على مستوى ٣٠,٨١٨ كمقاومة حاسمة. يعتبر مستوى اختبار رئيسي لتعافي السوق.