هذه اللعبة لا تتعلق بالسرعة؛ بل تتعلق بالذكاء. اتبع حجم التداول واحترم السيولة وفكر مثل أسماك القرش. إذا نفذت هذه الخطة بانضباط، فستتداول مع المؤسسات وليس ضدها.

المستويات المستهدفة: 2,683$ (دعم)، 2,709$ (مقاومة).

التحرّكات المؤسسية: اجتياح للسيولة تحت مستوى 2,683$ خلال جلسة لندن، يليه إنشاء مقاومة وهمية فوق 2,709$ في جلسة الولايات المتحدة.

الإستراتيجية: انتظر الانعكاسات بالقرب من 2,683$ أو 2,709$ مع تأكيد حجم التداول.

المستويات المستهدفة: 2,692$ (نقطة التحكم POC)، 2,709$ (النطاق العلوي لمؤشر VWAP).

التحرّكات المؤسسية: حركة جانبية بينما تستعد المؤسسات للانطلاقة يوم الأربعاء.

المستويات المستهدفة: 2,709$ (مقاومة رئيسية).

التحرّكات المؤسسية: اختراق فوق 2,709$ خلال جلسة الولايات المتحدة مع حجم تداول قوي. الهدف 2,724$ أو أكثر.

التحرّكات المؤسسية: إعادة توازن بالقرب من 2,702$-2,709$ قبل بيانات PCE يوم الجمعة.

الحدث الرئيسي: بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) في جلسة الولايات المتحدة.

التحرّكات المؤسسية: اختراق أو انهيار بحجم تداول مرتفع بناءً على بيانات التضخم.

المصدر لجدول بيانات PCE: Bureau of Economic Analysis

1. فهم خطة اللعب المؤسسية

لا تطارد المؤسساتُ السعرَ بشكل عشوائي. فهي تعمل باستراتيجية محددة، مستهدفة سيولة المتداولين الأفراد من خلال الحركات الوهمية (Fakeouts)، وضرب أوامر الإيقاف، والتلاعب بحجم التداول خلال جلسات معينة. هدفها تجميع مراكزها بأفضل سعر ممكن عبر بناء مصائد للمتداولين الأفراد. فهم هذه الأساليب ضروري للتداول مع المؤسسات وليس ضدها.

كيف تعمل المؤسسات:

• البحث عن السيولة: تتعرف على المناطق التي يضع فيها المتداولون الأفراد أوامر الإيقاف (مثل أسفل 2,683$ أو أعلى 2,709$) وتجتاح تلك المناطق. عبر تفعيل أوامر الإيقاف، تولّد زخمًا يدعم مراكزها.
• التنفيذ المبني على الجلسات:
  • جلسة لندن: معروفة باسم جلسة “بناء الفخ”. تقوم المؤسسات بإعداد الاختراقات الوهمية واجتياحات السيولة، تمهيدًا للتحركات الأكبر.
  • جلسة الولايات المتحدة: مرحلة “التنفيذ” التي تُطلق فيها المؤسسات تحركات كبيرة عادة خلال أخبار اقتصادية مهمة.
• استخدام الحجم (Volume) كسلاح: تستخدم المؤسسات ارتفاع حجم التداول لتأكيد الاختراقات الحقيقية أو تزويرها بحجم منخفض.

2. المستويات والمناطق الرئيسية لـ XAUUSD

خلال التحليل، برز مستويان سعريان أساسيان مرارًا:

• 2,683$ (VAL/منطقة الدعم): منطقة دعم رئيسية يتدخل عندها المشترون المؤسسيون. غالبًا ما تجتاح المؤسسات هذا المستوى للإيقاع بالمتداولين الأفراد قبل عكس الاتجاه للأعلى.
• 2,709$ (النطاق العلوي لـ VWAP/منطقة المقاومة): منطقة مقاومة تستهدفها المؤسسات للإيقاع بالمتداولين البائعين. غالبًا ما يتم اختراق 2,709$ في جلسة الولايات المتحدة للضغط على البائعين.

3. الإطارات الزمنية والتداول بحسب الجلسة

لتداول XAUUSD بفاعلية، يحتاج المتداولون لاستخدام الإطارات الزمنية المناسبة لتحليل الحجم وتأكيد الاتجاه. تعمل المؤسسات على عدة إطارات زمنية، لذلك يجب مواءمة استراتيجيتك مع أسلوبها.

الإطارات الزمنية للتحليل:

• ساعة واحدة (H1): تأكيد الاتجاه المؤسسي وحجم التداول.
• 30 دقيقة (M30): رؤية سياق الجلسة ومناطق السيولة.
• 5 دقائق (M5): دخول دقيق واجتياحات السيولة اللحظية.
• 15 دقيقة (M15): إشارات أوضح ومستوى متوسط بين الدقة والسياق.

استراتيجية التداول بحسب الجلسة:

• جلسة لندن: تقوم المؤسسات ببناء فخاخ السيولة عبر اختراقات ضعيفة الحجم أو هبوطات سطحية. انتبه للاختراقات الوهمية لتحديد التحركات الزائفة.
• جلسة الولايات المتحدة: تنفّذ المؤسسات تحركات عالية الحجم غالبًا خلال الأخبار الاقتصادية. اتبع الاختراقات المؤكدة بالحجم للكشف عن نية المؤسسات الحقيقية.

4. كيف تراقب حجم التداول بدقة

حجم التداول هو المفتاح للتمييز بين تحركات المؤسسات والفخاخ الموجهة للأفراد. إليك كيفية مراقبته على الإطارات المختلفة:

• على إطار H1: حجم مرتفع = تدخل مؤسسي. حجم منخفض = تحركات وهمية يقودها الأفراد.
• على إطار M30: استخدم الحجم لتأكيد اتجاهات الجلسة والتحقق من سلامة المستويات مثل 2,709$.
• على إطار M5: ابحث عن ارتفاعات الحجم خلال اجتياح السيولة وانعكاساتها عند المستويات الرئيسية.

5. الانتظار لإعادة الاختبار (Retest)

غالبًا ما يطارد المتداولون الأفراد الاختراقات فور حدوثها، لكن المؤسسات تدرك ذلك وتستغله. إعادة الاختبار هي المكان الذي يُتخذ فيه القرار الأذكى:

لماذا تنتظر إعادة الاختبار؟

• الاختراقات دون إعادة اختبار غالبًا ما تكون وهمية.
• إعادة الاختبار مع ارتفاع الحجم تؤكد نية المؤسسات.

كيفية تنفيذ إعادة الاختبار:

• استخدم إطار M15 أو M5 لمراقبة تفاعل السعر مع المستوى الرئيسي بعد الاختراق.
• إذا ارتد السعر مع حجم تداول قوي، ادخل في اتجاه الاختراق.

6. تجنب الحشود: استراتيجية وضع أوامر الإيقاف

غالبًا ما يضع المتداولون الأفراد أوامر إيقافهم في مواقع متوقعة، مثل أسفل الدعم أو أعلى المقاومة. تستهدف المؤسسات هذه التجمعات لإنشاء سيولة لمصلحتها.

أين لا تضع أوامر الإيقاف:

• أسفل 2,683$: ستجتاحها “أسماك القرش”.
• أعلى 2,709$: فخ وقف خسارة كلاسيكي خلال الاختراقات.

أين تضع أوامر الإيقاف بدلاً من ذلك:

• اجعل وقفك أوسع من معظم المتداولين. على سبيل المثال: أسفل 2,675$ بدلاً من 2,683$، أو أعلى 2,724$ بدلاً من 2,709$.
• استخدم إطار H4 لتحديد مناطق سيولة أشمل لوضع أوامر الإيقاف.

7. دمج الإطارات الزمنية: استراتيجية الدمج (Fusion)

بدلًا من الاختيار بين (M5/M30) و(M15/H1)، الحل هو دمجهما لتحقيق أفضل النتائج:

الخطوة 1: استخدم H1 لكشف نية المؤسسات

• افحص إطار H1 لرصد ارتفاع الحجم والاتجاه الرئيسي عند المستويات الحرجة.
• مثال: إذا أظهر H1 ارتفاعًا في الحجم عند 2,709$، قد يشير ذلك إلى اختراق حقيقي.

الخطوة 2: استخدم M30 لفهم سياق الجلسة

• راقب M30 لاجتياحات السيولة خلال الجلسة والتحقق من استمرار الاتجاه.
• مثال: إذا أظهر M30 تماسكًا حول 2,709$ بحجم منخفض، فقد يكون فخًا.

الخطوة 3: استخدم M5 للدخول الدقيق

• انتقل إلى M5 للبحث عن نقاط الدخول بعد تأكيد H1/M30.
• مثال: انتظر إعادة اختبار 2,709$ على M5، ثم ادخل بعد الارتداد.

الخطوة 4 (اختياري): أضف M15 لإشارات أوضح

• إذا كان M5 مليئًا بالضجيج، فاستخدم M15 لتأكيد الدخول بصورة أقل تذبذبًا.

مستوى الثقة: مرتفع
ملاحظة: تم بناء هذه الخريطة والاستراتيجية على مزيج من التحليل الشخصي ومفاهيم التداول المؤسسي.